Matador Resources Company (NYSE: MTDR), 1 Kasım’daki son kazanç görüşmesinde açıklandığı üzere, 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirketin başarısı, üretimi ve operasyonel verimliliği artıran Ameredev satın almasının planlanandan önce entegre edilmesine bağlandı. CEO Joseph Foran, şirketin hissedar değerine odaklanması, maliyet tasarrufu önlemleri ve umut verici sondaj operasyonlarını gerekçe göstererek gelecek çeyrek için iyimserliğini dile getirdi. Matador, 2025 yılında üretim seviyelerini günde 200.000 varil petrol eşdeğerinin (BOE) üzerinde tutmayı ve sermaye harcama planını 1,25 milyar doların biraz üzerinde tutmayı öngörüyor.
Önemli Noktalar
- Matador Resources, Ameredev satın almasının başarılı entegrasyonu ile güçlü bir üçüncü çeyrek raporladı.
- Şirket iki tahvil ihracı ve bir hisse senedi ihracı gerçekleştirdi ve umut verici kuyuların sondajını yaptı.
- Yönetim ve yönetim kurulu, şirkete olan güvenlerini göstererek aktif olarak hisse satın aldı.
- Matador, 2025 yılında günlük 200.000 BOE’nin üzerinde üretimi korumayı ve 1,25 milyar doların üzerinde bir sermaye harcama planı uygulamayı hedefliyor.
- Operasyonel verimlilikler sondaj ve tamamlama maliyetlerini %8 azalttı ve daha fazla iyileşme bekleniyor.
- Şirket, çeyrek için vergi iadesi ve 2024 için tahmini nakit vergi oranında düşüş bildirdi.
- Son satın almalar üretime minimal katkı sağladı ancak geliştirilmemiş arazi envanterini genişletti.
- Midstream varlıkları 1,5 milyar doların üzerinde değerleniyor ve bu değerin nasıl açığa çıkarılacağı konusunda görüşmeler yapılıyor.
- CEO Joseph Foran, sektöre katkılarından dolayı CEO Magazine’den Legacy Ödülü aldı.
Şirket Görünümü
- Matador Resources, ölçülü bir hızda kârlı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.
- Şirketin dokuz sondaj kulesinin tam yıl operasyonu ve güçlü Ameredev varlık performansı, sermaye harcama planını yönlendirecek.
- Matador, Trimul-Frac teknolojisi ve uzaktan fracking operasyonları dahil olmak üzere devam eden operasyonel verimlilikler bekliyor.
Düşüş Beklentileri
- Devam eden fracking operasyonları nedeniyle 4. çeyrekte üretimde hafif bir düşüş olabilir.
Yükseliş Beklentileri
- Matador’un geliştirilmemiş arazi envanterini genişletmeye yönelik stratejik odaklanmasının uzun vadeli büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
- Şirket, üretim seviyelerini korumayı ve maliyet verimliliğini artırmayı öngörüyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç görüşmesinde önemli bir eksiklik bildirilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, midstream varlık değerinin açığa çıkarılması potansiyelini ve operasyonel verimliliklerin maliyet tasarrufları üzerindeki olumlu etkisini tartıştı.
- Matador, gaz fiyatları istikrar kazanırsa hızlı bir şekilde yön değiştirmeye hazır; Delaware Havzası ve Cotton Valley’de önemli gaz rezervleri var.
- CEO Joseph Foran, şirketin başarısını elde etmede takım çalışmasının önemini vurguladı.
Sonuç olarak, Matador Resources Company, operasyonel verimlilikler, maliyet yönetimi ve uzun vadeli büyümeye stratejik odaklanma ile piyasadaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket yönetimi, değişken emtia piyasasına rağmen 2025’e girerken yörüngesine güvenini koruyor.
InvestingPro Öngörüleri
Matador Resources Company’nin (NYSE: MTDR) güçlü üçüncü çeyrek performansı ve iyimser görünümü, InvestingPro’dan elde edilen önemli finansal metrikler ve öngörülerle destekleniyor. Şirketin sağlam finansal sağlığı, son on iki ayda %16,81’lik gelir büyümesi ile özellikle en son çeyrekte %31,71’lik etkileyici bir büyüme ile kendini gösteriyor. Bu, şirketin Ameredev satın almasını entegre etmedeki başarısı ve operasyonel verimliliklere odaklanması ile uyumlu.
InvestingPro verileri, Matador’un F/K oranının 6,51 olduğunu gösteriyor, bu da hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, özellikle InvestingPro İpuçlarından birinde vurgulanan şirketin son beş yıldaki güçlü getirisi göz önüne alındığında, yatırımcılar için özellikle çekici olabilir.
Şirketin kârlılığı, son on iki ay için %80,33’lük etkileyici brüt kâr marjı ve %46,02’lik faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor. Bu rakamlar, Matador’un maliyetleri kontrol etme ve önemli kârlar elde etme yeteneğini yansıtıyor ve bu, kazanç görüşmesinde bahsedilen yönetimin maliyet tasarrufu önlemlerine ve operasyonel verimliliklere vurgu yapmasıyla tutarlı.
Bir InvestingPro İpucu, Matador’un 4 yıl üst üste temettüsünü artırdığını belirtiyor, bu da şirketin hissedar değerine bağlılığı ile uyumlu. Mevcut temettü getirisi %1,97 olup, son on iki ayda %66,67’lik önemli bir temettü büyümesi gösterdi. Bu, Matador’un güçlü nakit akışı üretimini ve hissedarlara değer döndürme kararlılığını gösteriyor.
Hisse fiyatının son bir yılda %19,3’lük bir düşüş yaşamasına rağmen analistlerin iyimser kaldığını belirtmek önemli. Analist hedeflerine dayalı adil değer hisse başına 76₺ olup, bu önceki kapanış fiyatı olan 50,33₺’den önemli ölçüde yüksek. Bu, şirketin 2025 ve sonrası için olumlu görünümünü paylaşan yatırımcılar için potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenen okuyucular için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Matador Resources için 7 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
